📚 학습DATA2026.10.05
상관관계가 낮은 자산을 섞는다는 것
분산투자의 핵심은 종목 수가 아니라 상관관계입니다. 같이 움직이는 자산만 모으면 열 종목도 한 종목과 다를 바 없죠. 왜 낮은 상관관계가 유리한지, 위기 때 왜 배신하는지, 우리 데이터로 쏠림을 어떻게 점검하는지 풀...
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인사이트
AI 기반 시장 분석과 투자 인사이트
💡 인사이트DATA2026.10.05
엔비디아 신고가·AI 해킹·강원 데이터센터 — 오늘 AI 테크 세 갈래
엔비디아 사상 최고치, 은행권 AI 해킹 흔적, 강원 AI 데이터센터 유치까지. 오늘 AI 테크 뉴스 셋은 결국 'AI가 실물 인프라로 내려오는 과정'이라는 하나의 이야기로 묶입니다.
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📊 시황DATA2026.10.04
유가·금리·AI, 한 주의 세 갈래
중동 리스크로 유가가 흔들리고 미 10년물이 5.24%에 안착한 한 주. 유가발 인플레, 고금리 장기화, AI 밸류에이션 재편까지 세 갈래 흐름을 데이터로 짚었습니다.
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🗓️ 매크로 캘린더2026.10.03
7월 CPI부터 10월 CPI까지 — 미국 물가·고용·성장 지표가 몰려오는 6주, 금리와 환율은 어디를 보고 있나
9월 CPI 334.131, PPI 287.928, GDP 24,408.011, 실업률 4.2% — 7월 중순부터 10월 중순까지 미국·한국 주요 매크로 지표를 이전 값과 나란히 놓고 정리했습니다. 물가·성장·소비는...
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📈 매매신호 회고DATA2026.10.03
펀더멘털 게이트패스 회고: 570건씩 살펴본 결과
2026년 3~9월 통과 종목 570건씩의 사후 관찰 결과를 KR/US별로 정리했습니다. 상단 도달 29%대, 하단 이탈 40~58%라는 숫자를 정직하게 보여드리며 게이트의 한계와 배울 점을 복기합니다.
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📊 섹터 횡단면DATA2026.10.03
5일 수익률 232% 섹터부터 -22% 섹터까지, 10월 2일 미국·한국 섹터 온도차 정리
2026년 10월 2일 집계 기준, 미국 농산물 섹터 5일 +232.56%부터 한국 재생에너지 -22.12%까지. 평균 수익률과 상승 종목 수가 따로 노는 사례들을 데이터로 정리했습니다.
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📚 학습DATA2026.10.03
PER·PBR·ROE, 따로 보면 반쪽입니다
PER·PBR·ROE를 따로 보면 판단이 어긋납니다. 세 지표를 하나로 엮는 관계식과 읽는 순서, 업종별 함정, 그리고 개미날다 리포트에서 확인하는 법까지 정리했습니다.
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🔬 종목분석DATA2026.10.02
메리츠금융지주, PER 9.1배의 근거를 뜯어보기
메리츠금융지주 2026Q2 데이터 정리. PER 9.1배·PBR 1.88배·ROE 6.2%의 조합과 매출 -58.6% vs 순이익 +7.3%의 괴리, 기관 순매수 80만 주, 52주 레인지 내 위치를 사실 위주로 짚...
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🔬 종목분석DATA2026.10.02
HD현대중공업 2026Q2 데이터로 뜯어보기
HD현대중공업 2026Q2 데이터 정리. 매출 +52.7%·순이익 +289.8%에도 주가는 52주 저점 위(+1.1%). PER 43.63배·PBR 7.7배·ROE 7.8%의 엇갈림과 외국인·기관 수급 방향 차이를 ...
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🔬 종목분석DATA2026.10.02
CoreWeave 데이터로 뜯어보기
CoreWeave 2026Q2 데이터 정리. 매출 25.8억 달러(YoY +112.3%), 순이익 -6.3억 달러, ROE -12.5%. 52주 고점 대비 -38.1%, RSI 46.82. 재무·차트·기술지표·13F...
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🗓️ 매크로 캘린더2026.10.02
9월 CPI 334.131·PPI 287.928·GDP 24,408조 달러 — 10월 매크로 캘린더가 남긴 숫자들
9월 미국 CPI 334.131, PPI 287.928, 실업률 4.1%, 소매판매 737,763, GDP 24,408.011 등 확정 지표와 10월 CPI·PPI·소매판매 일정을 데이터 그대로 정리했습니다. JOL...
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📰 뉴스 임팩트DATA2026.10.02
스팩 33%·AWS 1조 계약·TON 10%: 9월 말 시장에서 실제로 움직인 것들
9월 25~30일 공시·계약·투자협약 데이터 정리. 한화플러스제5호스팩 1일 +33.17%, Synopsys 10억 달러 AWS 계약에 +12.78%, CRYPTO_OP -10.13%. 확인된 수치와 아직 확인되지 ...
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📊 시황2026.10.02
코스피 6,838·코스닥 856, 유가와 금리가 엇갈린 하루
코스피 6,838.04p(-0.48%), 코스닥 855.91p(+0.72%)로 방향이 갈린 하루. WTI 90.42달러, 미국 10년물 5.24%, 원·달러 1,357원이 만든 긴장과 국고채 3년물 3.96%의 역행...
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📊 섹터 횡단면DATA2026.10.02
5일 수익률 +394%와 -84%가 같은 날 나왔습니다: 미국·한국 섹터 온도차 정리
2026년 10월 1일 기준 미국·한국 섹터 5일 수익률을 정리했습니다. 한국 HBM은 34개 종목 전부 상승(+15.36%), 반도체 장비는 92개 중 90개 상승(+12.54%)이었고, 미국에서는 종목 수 한 자...
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📚 학습DATA2026.10.02
안전마진: 싸게 사는 것이 최고의 방어
안전마진은 싸게 사서 더 버는 기술이 아니라, 틀려도 망하지 않게 해주는 방어 장치입니다. 좋은 회사와 좋은 투자가 왜 다른지, 안전마진을 숫자로 어떻게 번역하고 우리 데이터로 어떻게 점검하는지 풀어봅니다.
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💡 인사이트DATA2026.10.02
채권이 흔든 AI 랠리, 반도체가 답을 냈다
미국 10년물 금리가 5.24%로 내려앉으며 AI 랠리의 할인율 부담이 완화됐습니다. 마이크론 호실적과 데이터센터 고용 급증이 실물 수요를 확인해주는 반면, AI 도입이 비용·보안 리스크로 계상되는 사례도 나옵니다....
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📊 시황DATA2026.10.02
유가 93달러 vs 금리 5.24% — 뉴욕과 아시아의 엇갈린 아침
간밤 뉴욕은 유가 급등과 국채 금리 하락이 동시에 찍힌 엇갈린 밤이었습니다. WTI 93달러와 10년물 5.24%가 만드는 상쇄 구도, 그리고 오늘 아시아 개장에서 봐야 할 지점을 정리했습니다.
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📊 시황2026.10.02
유가 93달러·금리 5.24%, 오늘 시장의 세 갈래
WTI 유가가 93.02달러까지 오르고 미 10년물 금리는 5.24%로 내리며 서로 다른 방향을 가리켰습니다. 코스피 -0.48%, 코스닥 +0.72%로 갈린 하루, 유가·금리·환율 세 축을 중심으로 오늘 시장을 정...
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🔬 종목분석DATA2026.10.01
Rocket Lab 데이터로 뜯어보기
Rocket Lab 2026Q2 매출 2.3억 달러(YoY +62.0%)와 영업이익률 -24.6%가 동시에 나온 분기입니다. PBR 26.46배, 현재가 69.68달러(52주 레인지 27% 지점), RSI 61.84...
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🔬 종목분석DATA2026.10.01
크래프톤, 매출 95% 늘고 순이익 -299억 (데이터로 뜯어보기)
크래프톤 2026Q2 매출 1.29조원(+94.9% YoY)과 순이익 -299억원이 같은 분기에 찍혔습니다. 영업이익률 31.8%, ROE -0.4%, PER 17.2배, 52주 저점 대비 +2.2% 등 재무·주가·...
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